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3.1 破产风险

如果你在网上搜一下破产风险这个词,会有很多搜索结果都与赌博和21点游戏有关,因为这个概念在赌博圈里要比在交易行业里流行得多。但是,如果一个交易者要在某个时刻决定在某个市场上买入多少份合约,或者买入多少股某种股票,破产风险是他首先要考虑的问题。

在赌博中,破产风险是指因为一连串失败而赔光所有钱的可能性。比如,假设我们在玩掷般子游戏,我说如果你掷出4点、5点或6点,你每押1美元我就赔你2美元。你恐怕有多少钱就押多少钱,因为你的赢面很大。4点、5点或6点出现的概率是50%,因为般子一共有6面。6面中有3面会让你赢钱,而且是2赔1的赔率。根据概率理论,如果你掷4次,你最有可能赢两次,输两次。如果你每次押100美元,你会赚两次,赔两次,净赚200美元。

如果你口袋里只有1000美元,你每次会押多少钱?1000美元、500美元,还是100美元?问题在于,虽然这次赌博对你有利,你仍然有可能赔钱。如果你赌得太大,而且一连输了太多次,你就可能把所有钱赔个精光,丧失继续玩下去的机会。在前两次投掷中,你有25%的可能性两次都输,所以如果你每次都押上500美元,你在前两次技掷中就有25%的破产风险。

破产风险会随着赌注的增加而不成比例地迅速增大,这是它最重要的特征之一。如果你把每次的赌金翻一番,破产风险一般不止翻一番——视系统特性的不同,风险有可能翻上两番、三番甚至四番。

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