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2.1 设定务实目标

不论现实生活或金融交易,目标设定必须务实
很多人都不能以务实的态度面对成功。住在纽约,我看到很多充满梦想的人,他们设定的目标都太不实际了。每个月都有成千上万的人来到纽约,希望在演艺、模特儿、服装设计等领域里获得成功;甚至有些人来到华尔街,准备在此大展身手。这些人都听说过,在纽约获得成功概率,大约等于被雷电连续击中两次,而且随后又被鳖鱼咬到。可是,他们还是胸怀大志的来了;结果,大多成为不错的侍者或酒保。刚开始从事交易时,我在餐厅里当跑堂,看到很多准明星、准模特儿、准演员、准舞者,但我的梦想更疯狂:我想成为明星交易员。
关于目标设定,不论你的领域是什么,心态上都应该务实。不论是现实生活或交易场上,你的想法都必须切合实际。很多人认为他们可以辞去目前的工作,利用区区的2 . 5 万美元从此靠投资或交易谋生。有些人更荒唐,认为只要5 000 美元就够了。他们在书上看到,少数交易者确实能够把5 000 美元翻成1 000 万美元;于是,认为自己也可以依此样板成功。没错,这是可能的,偶尔也确实发生,但少数成功者所对应的是无数的失败案例。把眼界放低一点,虽然不能梦想着日进斗金,但结果可能很不错。
“九成以上的交易者都会失欺,但我是例外。” 我曾经参加一场经纪人讲习会,主持人提到他经常运用免费讲习会的方法招揽客户。在这些讲习会中,他告诉听众,所有交易者之中,大约只有10 %最后能够成功赚钱。他承认,他的客户大约有90 %是以亏损收场。接着,他问听众们:“你们当中有多少人自认为将是最精明的10 %赢家呢?”只要他提到这个问题,答案就几乎毫无例外,全部举手。虽然这些人都刚得知金融交易的各种可能性,却不愿面对现实。大家都幻想着自己的成功故事,没有人认为自己可能失败,虽然他们明明知道失败的概率高达九成。当然,每个人都应该有成功的自信,但毕竟也要了解失败的可能性。
“我要求的报目率只是10 000 % ,不算过分吧!” 务实的目标不只具有可行性,并且也可以避免因为目标过高而受伤。荒谬的目标只会带来失望。如果账户资本只有1 万美元,却想要靠着交易过日子,恐怕会很艰难,势必要频繁的进行交易。交易一旦过分频繁,生存的机会就立即受到威胁。除了过度交易,承担过高的风险之外,还必须维持很高的报酬率,如此才可能达到目标,成功的机会显然太渺茫了。每位初学者都希望自己一帆风顺,几年内就把账户升格至百万等级;可是,如果想要让账户规模达到100 万美元,最稳当的办法就是由200 万美元的账户着手。根据我多年的观察发现,资金最充裕的人,表现往往也最好;有句话说:“钱能生钱。”较大的账户虽然不会让一个人变成较好的交易者,但允许有较大的犯错空间,每笔交易可以承担较低的风险,具备较高的续航力。留在市场的时间越久,成功机会自然越高。如果账户内只有2 000 美元或3 000 美元,破产并不是 什么了不起的大事,对于生活也不至于构成重大影响。我想,这也是造成某些交易者容易失败的原因之一。可是,如果账户资本高达10 万美元,那就不是随便能够损失的金额,交易者自然会小心保护。
账户资本为10 万美元,勉强靠着交易谋生的可能性也较高;如果交易者打算每天赚取1 000 美元,所承担的风险应该可以小于那些账户只有1 万美元的人。可是,即使是如此,你所要求的年度报酬率也高达200 %。对于小账户来说,每天1 000 美元相当于是10 000 %的年度报酬率。任何具备这种能力的人,我想摩根士丹利本人半夜也会登门拜访,以8 位数的高薪聘请你做操盘人。不要误会我的意思:更小的账户也可能一天赚进1 000 美元;我就曾经以2 000 美元的账户办到这点。可是,只要一个错误就可以让你消失无踪。那些专业交易者之所以能够成功,可以每年赚取百万利润,理由之一就是他们的交易资本高达数千万,而且每年只希望实现20 %一35 %的年度报酬率。他们可以挑选胜算最高的机会,留意稳定的获利,不期待少数几笔交易大赚一番。他们不特别在意获利目标金额,而是聚精会神的成功处理每笔交易,赚钱只不过是自然的结果罢了。
目标不切实际的伤害
在早期交易生涯中,我碰到的最大麻烦就是某天赚进了1 000 美元。这发生在我开始进行交易的第2个星期;从此以后,1 000 美元成为我每天的获利目标。赚进1 000 美元的那天,是个非常特殊的日子,手气特别顺,我碰到的每笔交易都有如神助。可是平常日子里,情况并非如此,不是每笔交易都能获利。虽说如此,我仍然决定从此以后每天赚1 000 美元。所以,每次交易不再是1手合约,而是2 手或3手。同时开始涉足其他市场,不断寻找交易机会。我的交易显然过度频繁,部位规模也超过合理程度,后果也很明显。我当初设定的目标是每天200美元,这对于1手合约来说还算合理;一切原本都进行得很平稳,直到我调高目标为止。

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