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14.11 完整的交易系统

大多数成功的交易者都使用机械性的交易系统。这并非偶然。一个好的机械性交易系统可以自动完成整个交易过程,代替交易者作出每一个必要的决策。有了它,交易者更容易保持策略的统一性,因为系统的一整套住则已经明确而又严格地限定了每一个操作细节。交易技巧与交易者的主观判断毫无关系。

如果你知道你的系统能在长期内赚钱,你就更容易在不利时期坚持遵守交易信号,根据系统的命令采取行动。如果你依赖的是你自己的判断,那么你也许会发现,你往往在应该大胆的时候缩手缩脚,在应该谨慎的时候却莽撞激进。

如果你有一个有效的交易系统,而且能坚定不移地遵守它,你的行动就会更具统一性,尽管连续的损失或巨大的赢利也会激起内心的思想斗争。一个千锤百炼的机械性交易系统能赋予你信心、统一性和纪律性,这就是许多顶尖交易者的成功要诀。

海龟交易系统是一个完整的交易系统。它的法则囊括了交易中的每一个环节,没给交易者留下任何主观思考的余地。它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分,涵盖了成功交易中的每一个必要决策:

·市场:买卖什么?

·头寸规模:买卖多少?

·入市:什么时候买卖?

·止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?

·退出:什么时候退出一个赢利的头寸?

·战术:怎么买卖?

市场:买卖什么?

第一个必须要作的决策就是买卖什么产品,从本质上说,这就是选择市场的过程。如果你选择的市场太少,你抓住趋势的概率就会大大降低。另外,你也不希望不加区分地随意选择那些容量太小或鲜有趋势的市场。

头寸规模:买卖多少?

应该买卖多少是一个基础性的问题,但一般交易者往往会忽视或错误地处理这个问题。

头寸规模对分散化和资金管理策略都有影响。分散化旨在将风险分散到多种不同工具中,同时通过提高成功交易的概率来提高赢利水平。因此,恰当的分散化要求交易者在多种不同工具上投入类似甚至相同的赌注。资金管理实际上就是控制风险,以免过大的风险让你在迎来好趋势之前就被迫出局。

应该买卖多少就是交易中最重要的一个问题。新手们大多在单笔交易上投注过大,这大大地提高了他们的破产风险,即使他们的策略在其他方面是有效的。

入市:什么时候买卖?

有关什么时候买卖的决策被称为入市决策。自动化的系统会产生入市信号,明确规定入市时的价格和市场条件,正是这些信号告诉你何时通过买入或卖出而进入市场。

止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?

长期来看,不能及时甩掉损失的交易者不可能成功。要想控制损失,最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。

退出:什么时候退出一个赢利的头寸?

有许多“交易系统”号称是完整的系统,但实际上并没有明确解决赢利头寸的退出问题。但是,赢利头寸的退出时机对系统的赢利能力至关重要。任何不能回答这个问题的系统都不是完整的系统。

战术:怎么买卖?

一旦系统产生了交易信号,执行方撞上的战术技巧就成了重点。对金额比较大的账户来说尤其如此,因为大账户的举动有可能导致价格的大幅度不利变动,也就是对市场的冲击。

使用机械性的交易系统是保持行动统一性的最佳方法。如果你知道你的系统能在长期内赚钱,你就更容易遵守交易信号,在亏损时期也坚持你的系统。这里有必要再强调一下:如果你依赖的是自主判断,那么你往往会在应该大胆的时候畏首畏尾,在应该谨慎的时候却胆大包天。

如果你有一个有效的机械性交易系统,而且能严格地遵守它,系统就会为你赢利,而且能帮助你克服连续损失或巨大利润下的那种不可避免的心理波折。

海龟们所使用的系统就是一个完整的交易系统,这也是我们获得成功的一大因素。这个系统使我们更容易保持行动统一性,赢面也更大,因为它不会把重要的决策留给交易者的大脑。

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