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彼得林奇的分散投资方法

分散投资

彼得林奇把传统的基于经济“概况”的信托公司的那一套东西统统抛在脑后,它们把投资组合分为周期性的、公用事业性的等类别,而林奇则完全避免在股票和准备金之间、在产业部门之间做有意识的“资产分配”。

然而,对他的证券组合,林奇有自己独创的见解。在股票当中,林奇分了四个基本类别。在有些外部股东经过研究后对他指出资产的类别之前,林奇管理麦哲伦资金已有三四年了。他最初并不是按照那些类别来购买证券的。

1、成长型公司,林奇谋求从中赚取两到三倍的利润。

2、低价资产的赌博,“价值”股票或收益稳定增长的热门股票。林奇希望从中迅速赚得 1/3 左右的收益,然后他可以立即转移资金。

3、特殊情况及萧条的周期性股票。

4、防御型股票,林奇对它的偏爱超过现金。当市场行情降到最低点时,如果一位市场投资者用现金的方式拥有其证券组合的50%,在市场行情好转时,他可能要错失许多行动良机。

在某种程度上,林奇也认为,某种股票价格便宜要比关于市场明年如何运作的流行概念真实可靠得多。尤其当许多股票价格便宜,或者大多数股票价格便宜时,在一位没有经验的评估人看来,整个市场都将价格下跌,而不是相反。

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