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冠军交易员马蒂·舒华兹的交易观点

马蒂·舒华兹 1967 年毕业于美国著名的私立学院 Amherst College,进入哥伦比亚大学后休学参加陆军,此后半工半读,1970年获得 MBA 学位。马蒂·舒华兹舒华兹毕业后,也顺理成章变成一位证券分析师。在这前十年,他都是用证券分析师的薪水来作为本金进行交易,但在涉足交易的头 10年中经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1979 年之后成为一名顶尖的交易员。他一共参加过 10次全美投资大赛中的 4 个月期交易竞赛项目,获得 9 次冠军,平均投资回报率为 210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。

马蒂·舒华兹认为,交易最重要的原则就是资金管理,他对交易的三个观点值得学习:

一、假如我错了,我得赶紧脱身,正所谓“留得青山在,不怕没柴烧”。我必须保持实力,卷土重来。

二、无论你何时遭受挫折,心中都会很难受,大部分交易员在遭受重大亏损时,总是希望立即扳回来,因此仓位会越做越重,想一举挽回劣势。可是,一旦你这么做了,就等于注定你要失败。在我遭受那次打击之后,我会立即减少交易。我当时所做的,并不是在于赚多少钱来弥补亏损,而是重塑自己对交易的信心。

三、任何人在从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景。例如,我能连续获利12天,可是最后我一定会感到很疲劳,因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减少交易。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。

马蒂·舒华兹从亏损到持续盈利得益于他对 T 理论的研究及领悟,神奇 T 理论的 T 这个字母,左右距离是一样的。T 理论是 MIT 的工程师 Terry Laundry 创立的一套关于市场运行的理论,该理论认为市场上行和下行所花费的时间应该是一样的,只是震荡幅度不同。其中上行之前的市场行为,是市场准备上行之前的一种资金集聚、重新积蓄能量的过程。反之,下行时间段开始于市场运动下行之前的分发过程,这个过程从 M 顶的第一高度开始而不是最高点。

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