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第四节 外汇交易中隔夜利息的运行规则

外汇交易以买卖货币对的形式进行,货币对中两种货币的利率是有所不同的。比如买入欧元美元EURUSD这个货币对,实际是以卖出美元USD的形式去支付买进欧元EUR,如果此合约(订单)需要持仓到第二天才结束(平仓),那么隔夜利息就产生了。但如果当天平仓结束合约,则不存在隔夜利息。隔夜利息在MT4终端是以“库存费”的标签存在。

隔夜利息的计算有正有负,如果买入的货币利率高于卖出的货币利率,则隔夜利息为正,当买入的货币利率低于卖出的货币利率时,则隔夜利息为负。比如买入澳元美元AUDUSD就是正利息,卖出澳元美元AUDUSD就是负利率。

假定欧元利率是3%,美元利率为0.25%,当一位交易者做多欧元/美元时,先向经纪商借出美元,也就是卖出美元,然后再买进欧元。此时获得欧元3%减去美元0.25%的利息,那么交易者一共获得2.75%的隔夜利息,反之亦然。但需要值得注意的是,外汇经纪商是收取一定的利息的,假如经纪商借出美元收取1%的利息,那么美元0.25%的利率加上经纪商1%的利率,最后交易者一共获得3%-0.25%-1%=1.75%。

隔夜利息一般以纽约时间下午5时开始计算,也就是说在下午5时建立的仓位都被归为持仓过夜,而在5时之后建立的仓位需要等待下一天才能计算隔夜仓位,在5时之前建立的仓位则在5时计算隔夜利息。目前很多外汇平台周六、周日的隔夜利息都放在周三计算,所有我们通常看到周三是三倍利息。

在交易方面,有所计划的中长期买入隔夜利息为正的货币对或者其它针对隔夜利息差进行的交易,被称为套息或套仓息交易。

在MT4手机端我们可以在货币对列表界面-手指按住货币-选择交易品种属性就可以看到当前货币对隔夜利息的计算标准。如下图所示:交易中隔夜利息的运行规则
交易中隔夜利息的运行规则电脑端MT4在市场报价窗口的货币对上面右键-规则,出来的商品规则小窗口即可以看到当前平台当前货币对隔夜利息的计算方式及标准。如下图:交易中隔夜利息的运行规则

在电脑端也可以用一些MT4商品属性显示指标直接查看当前货币的隔夜利息。比如:峰汇在线MT4信息显示指标

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