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仓位管理与风险控制

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仓位管理与风险控制

良好的仓位控制技巧,是投资者规避风险的有力武器。在汇市中,投资者只有重视和提高自己的仓位控制技巧,才能在汇市中有效控制风险的进一步扩大,并且争取把握时机反败为胜。

持仓比例

汇市中最适宜的起始资金投入比例要控制在30%以内,并且需随着汇率的不断变化适当地进行加仓或减仓操作。

•  投资者应该以1/3资金参与起始炒作;
•  以1/3资金参与补仓或追仓的稳健投资;
•  留下1/3资金做后备资金,在汇市万一出现异常变化时使用。

涉及仓位控制的计算

举例:假设某客户账户余额是$10,000美元,杠杆为1:100,某时刻EUR/USD=1.21586,则:

1、 只作EUR/USD时,他最多可以一次下单多少手?(满仓操作)
解答:设最大可下X手,10000-23X≥1215.86X,
解得X≈8.07=8手
此时,账户剩余的可用保证金为10000-23*8-1215.86*8=89美元

2、如果他只交易一手EUR/USD,成交价1.21586,在市场不利行情下,账户可以承受最大反向波动点数是多少?
解答:
•  刚下单时,账户的可用保证金剩余10000-23-1215.86=8761.14美元;
•  当账户亏损8761.14/10=876.114点时,可用保证金全部亏完了,此时保证金维持率为100%,账户还不会立即被强平;
•  账户继续亏损,当维持率降至警报线70%时,账户的资金条将变成红色;
•  维持率继续下降至强平线50%时,账户将遇到强制平仓,也就表示已用保证金1215.86美元已只剩608美元,另外的608美元再承受了60.8个点的亏损;
•  此时,账户一共承受了市场亏损876.114+60.8=936.914点。

3、如果在2)的情形真的发生即暴仓了,则亏损金额是多少?账户剩余资金又是多少?
解答:亏损的金额是936.914*10+23=9392.14美元
剩余资金是10000-9392.14=608美元
或者已用保证金的一半,即1215.86*50%=608美元

分仓的技巧

在市场趋势不明朗的时候,投资者满仓操作是不可取的。同时,投资者的绝对空仓的操作行为也是不对的。关键要把握好仓位控制中的分仓技巧:
1、根据资金实力的大小,资金多的可以适当分散投资,或者二角/三角/多角对冲操作;资金少的采用分散投资操作,容易因为固定交易成本的因素造成交易费率成本的提高。
2、根据分析方法的不同,如果是从基本面分析,属于中长期的战略性建仓行为,可以运用分散投资策略;如果仅是短线投机操作,不能采用分散投资策略,必须用集中兵力、各个击破的策略,每次认真做好一个货币产品。

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