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《斐波纳奇高级交易法》 第一章 第五节 停损点的设置



停损是出场的根本方法。我们赞成的出场方式是初始停损出场方式和跟进停损出场方式。对于那种所谓“到赢利目标或者价格目标就不加思考的出场”方式我们不太赞同,那种方式往往不符合市场走势的实际情况,过于主观,不符合顺势而为的原则,往往是截短利润的做法。

外汇市场是一个波动剧烈的市场,杠杆的使用使外汇交 易的风险非常大。几分钟内发生波动超过100点的“ 数据行情”几乎月月都有发生,特别是当一国财政部或者中央银行发表了重要的言论或者进行了实质性的干预时。在外汇市场中,美联储主席的言论最具影响力,因 为美元的利息变动趋向将显著影响直盘汇率的走势。外汇交易者必须在入市的同时为自己定下明确的出场条件,这一条件必须是必要而充分的。当你准备退出市场 时,你必须是依据由事先定好的条件得到的结论,而不是“灵机一动”的决定。计划你的交易并交易你的计划!交易计划无外乎“迸出加减”四个字,也就是“进 场,加仓,减仓,出场”四个环节,其中减仓和出场涉及停损问题。

停损点的设置要考虑三个问题:第一,在关键的支撑阻力位置外侧设置止损通常而言就是在做多的时候将止损设 置在支撑位置下方,在做空的时候将止损设置在阻力位置上方;第二,尽量避免因为市场噪音使汇率触及止损而引发不必要的出场,通常而言停损应该设置在布林带 的外轨外侧;第三,应该将持仓的最大损失控制在8%以内,最好是2%。这就是我们外汇交易设置止损的诀窍。无论是初始止损还是跟进止损我们都以几乎相同的 方法设置止损位置。如果市场一上来就证明我们是错误的,那就触发了初始止损;如果市场开始证明我们是正确的,后来转为表明我们是错误的,那就触发了跟进止 损。我们交易员之间内部交流的时候没有“止赢”一说,不会说“CUT PROFITS”!

不过,在进行任何一笔交易的时候,还是应该对赢利前景有一个大体的保守估计,至少风险比上潜在回报要在1:1.5,如果你冒20点的风险,那么你就应该保 证只做那些根据可靠经验可以提供至少30点保守利润的交易。菲波纳奇点位为我们提供了唯一的进场位置和备选的出场位置,我们可以据此大致算出潜在的风险报 酬比率。当然,我们很少用菲波纳奇扩展点位,因为我们通常不去猜测市场会走多远,我们仅仅是“跟随”。所以,我们不用止赢,而用跟进止损,等市场回头再 “STOP”!跟进止损刚开始跟初始止损一样大,然后会逐渐扩大幅度,因为随着浮动赢利扩大,你就有了更多的回旋空间来追逐利润。

总而言之,对于菲波纳奇点位交易法我们提出下列的忠告。

第一,多用菲波纳奇回撒点位进行顺势交易,少用菲波纳奇扩展点位进行逆势交易。

第二,多用菲波纳奇点位设置初始止损点和跟进止损点,少用菲波纳奇点位设置止赢点。

第三,利用菲波纳奇点位估计保守的风险报酬比率,用于判断是否开启一笔交易。

 

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