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第五篇 16章 成功必须依赖纪律规范

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1.炒股成功必须依赖纪律规范

拟订完整的交易计划,设定进出场策略与风险参数之后,成为赢家的相关步骤就大致完成了 。接下来就是如何遵守这些计划,这也是大多数交易者之所以失败的地方。很多人知道怎么做或应该怎么做,但交易绩效仍然很差,这是因为他们缺乏自律,没办法督促自己去做正确的事情。虽然不断自我承诺,绝对不再犯相同的错误,但每当紧要关头,还是继续追价,承担过高风险,不愿意在预设的止损点认赔。他们想方设法提升操作技巧,广泛吸取各种市场知识与技术分析方法,可是,除非他们能够自律,否则交易绩效仍然很难改善。

成功必须依赖纪律规范
成为杰出交易者,有很多技巧需要学习。但除了知道怎么做,交易者还要足够自律以做正确的事情。交易者究竟会赚钱或赔钱,其中有无限多种因素可能会造成影响。 每位交易者都知道应该立即认赔,交易频率不要过高,要拟订风险管理计划,应该预先做好详细的准备。可是,如果没有严格的纪律规范,就无法把这一切结合在一起而成为杰出交易者。唯有纪律规范才能确保所有计划都被执行。所以,纪律规范可能是交易者最需要的工具。交易者应该优先考虑,交易的每个层面都需要纪律规范。具备纪律规范,你所做的每件事都可以做得更好。
所有杰出交易者的共同特点就是严格遵守纪律规范。职业赌徒之所以能够赚钱,是因为他们都是高度遵守纪律的人。 不能严格遵守纪律,个性草率冒失的人,很难在金融交易圈发展。即使拥有很好的交易系统,如果不能严格遵守资金管理与风险参数的规范,仍然逃避不了亏损的命运。那些操作绩效最好的人,通常也就是能够遵守自身所拟订规范的人 。本章的剩余篇幅将讨论哪些交易领域特别需要遵守规范,并协助读者培养纪律。

2.等待适当时机的纪律规范

各位一定听过, 耐心是一种美德 。这种说法是否也适用于金融交易呢?耐心是指你等待技术指标给予信号,或在价格触及趋势线之后才进场。这是指你等待价格突破之后又重新回调进行测试才进场。也意味着你不会因为担心错失机会而追价。也是指你不会因为无聊或寻求刺激而进行交易。
你必须能够静下心来,什么也不做,等待适当机会出现 ,甚至整天不进行交易。我所认识的人中,很少人做得到这点,因为他们是“交易者”,不是“旁观者”。他们觉得如果不进行交易,就名不副实。对于这些人来说,在场外观望是很困难的,因为他们会觉得手痒难耐。交易者就是想交易,很难等待适当机会,儿乎会来者不拒地进行任何交易。 不能等待高胜算机会而急于进场的交易者,都相对缺乏纪律规范,操作绩效也会受到明显的影响。而优秀的交易者能够严格遵守纪律,等待市场慢慢呈现机会 。因为他们知道,如果交易绩效不理想,还不如不交易。那些具备耐心的人,可以在二好球无坏球之后,等到一个正中快速球。对于我来说, 不要尝试交易那些主要趋势的修正走势,这也是纪律规范之一。当我观察随机指标或通道线而想着,行情应该出现修正了。可是,我知道这些修正走势的胜算不高,所以我会尽量避免介入。 看着行情朝着你预期的方向发展而不介入,的确很困难,但一名优秀的交易者必须做到这点。 严格遵守纪律的交易者会等到价格走势恢复到主要趋势方向,因为这才是进场的适当机会。交易者只要学会如何等待高胜算机会出现,操作绩效自然会明显改善。

等待或许无聊,但行之有效
我的一位同事,能够连续几天不进行交易。他只坐在那里看盘,阅读市场新闻,直到他感觉想进场为止。他培养出非常严格的纪律,能耐心等待他想要的机会。大家经常戏弄他,但他的操作绩效往往优于我们大部分人。我每天都观察他,当房间里每个人都不断喊着进场、出场,我不知道他是如何抗拒交易的冲动。当然,他以前并不是这么自制,也曾经频繁交易,但几乎破产。休息一段时间之后,他变得非常自制,操作绩效也不可同日而语。

3.不要过度交易

交易者永远留在市场内,或经常持有过多的部位,这绝不是遵守纪律规范应有的现象。我最大的困扰就是,不可能永远都有进场的正当理由或动机,有时应该在场外观望,或减少部位与持股。过去,我永远都想留在场内,不论当时的市场状况如何。如果没有做多,我就觉得应该放空;如果没有能力进出 5 000 股,我也会尽可能建立最大的部位。曾经我面临的最大问题是,如何培养纪律规范以抗拒这种冲动。

优秀的交易者应该尽量减少交易,所持有的部位数量也不宜过多,应该把大部分精力用在时效分析与控制上。我相信一位杰出交易者通常都只专注于一两个市场,成为这些市场的专家 。一旦持有过多的部位,操作绩效就会受影响,因为你不可能同时照顾过多的部位。有些人会经常投入所有的可用资金,即使市场状况并不适合也是如此。交易者如果拥有自律精神而愿意旁观、不经常进场、保持适当数量的部位,长期绩效通常也较理想。相对于那些作风大胆激进的人,自律的交易者或许没有特别值得庆祝的日子,但他们 通常都能稳定获利,不容易遭遇重大亏损。每天都稳定赚一点,结果将胜过经常性的大赚、大赔。

4.耐心发展与测试交易系统,并严格遵守

交易是一种享受,但需要很多的准备工作。准备过程中,你可能需要花很多时间发展与测试交易系统。某些人认为他们拥有最好的系统,所以不需要先做适当的测试。他们或许只用几个月的资料进行测试,但实际上需要采用 3 年的资料。某些人根本懒得测试,直接就进行交易。不要偷懒,不要认定系统已经够好了。系统发展与测试,可能要花几个星期的时间。如果你想成功,就需要培养纪律规范,耐心做些准备工作。如果实际进场之前没有花时间准备,事后就必须付出资金代价,你很快就会和你的资金说再见。交易系统经过历史资料测试的证明之后,还需要有严格的纪律遵守系统的指示。我个人还算是具有这方面的自律能力,但有时仍然会疏忽。可能进场太频繁,或者因为无聊而没有适时暂停交易。假定出场信号包括价格跌破趋势线;那么,每次只要出现这种现象,你就必须出场,而不是当你觉得心血来潮才出场。
严格遵守交易法则
杰出交易者都有一些必须严格遵守的交易法则,这些法则通常都是由自己或别人的经验整理而来,如立即认赔。我把这些法则贴在两台电脑屏幕边,距离鼻子大约 20 厘米 远。当然,把这些法则贴在眼前是一回事,实际严格遵守又是另一回事。我很清楚自己的习惯,每当遇到严重损失,经常会忘掉交易法则,这正是我需要特别注意的时候。我必须认识到这一点,然后想办法回到正轨上。所以,每当我陷入不正常的亏损状态,就会暂停交易,到外面走一走,喝点饮料。回来之后,把交易法则重新来一次,然后观察手中的邵位,进行调整。结果,通常我会因此结束所有的部位。如果我的交易状况真的非常糟,大多是因为我忽略了前面的步骤。无时无刻严格遵守交易法则或许不容易。如果你真的拥有一组很好的法则,但除非你愿意遵守,否则一点用途也没有。
以下是我贴在电脑屏幕上的法则:
※ 严格遵守下列法则。
※ 尽量减少交易次数,慎重筛选每笔交易。
※ 每天开盘时,交易量不要太大,直到我能判断当天的趋势发展
※ 没有必要建立最大规模的部位。
※ 部位建立 30 分钟之后,如果仍然处于亏损状态,认赔出场。
※ 每笔交易都必须有理由。
※ 寻找较佳的进场点,首先要观察走势图。
※ 不要针对消息面进行交易。
※ 如果随机指标已经接近严重超买读数,不要买进。
※ 等待回调走势。
※ 价格下跌才是买进机会。
※ 首先抛掉亏损部位。
※ 股票尽量顺着趋势发展方向进行交易,不要自以为聪明。
※ 控制亏损,快速认赔。
※ 在 45 分钟内,结束操作不佳的部位。
※ 像专业交易者一样思考。
※ 避免发生重大亏损。
※ 在较高时间周期上观察行情发展。
※ 预先设定止损。
※ 操作非常不顺手时,暂停交易。
※ 愿意接受一笔交易已经发生亏损的事实。
※ 分批进出。
※ 避开那些曾经造成严重伤害的个别股票。
※ 没有必要赚取最后一分钱。
※ 如果交易已经结束,那就出场。
※ 不要像赌徒一样。
※ 不要追价。
※ 不要进行愚蠢的交易。
每个法则都针对我的某些缺点:交易过度频繁、时效、认赔等。如果能够控制这些缺失,我的表现就比较好。我发现表现特别差的日子里,交易量平均是正常水平的 3 倍。理由很简单,因为我急着想挽回损失,于是更频繁的交易,买进股数变得更多,同时建立更多部位。虽然很难,但我必须做到控制冲动。如同下一章将详细解释的,每天的交易结果不一定要获利。忘掉这些操作不顺利的日子,将来一定可以弥补回来。没必要急着挽回,否则只会徒增困扰,让“不顺利”变成“非常不顺利”。如果变成“非常不顺利” , 那就很难弥补了,所以要谨慎。

5.严格遵守交易计划与行动计划

除了确定要有交易计划之外,就没有什么值得特别可说的。交易计划与行动计划可能要花点时间处理,但没有这些计划,你就会处在很不利的地位。某些人宁可实际进行交易,也不愿从事交易之前的准备。他们没有耐心建立一套长期的交易计划与每天的行动计划。他们觉得自己知道要做什么,所以没有必要浪费时间拟订计划。可没有根据计划进行交易,通常也就没有纪律规范。
我大概花了5 年的时间才培养足够的纪律规范,从此不在没有计划的情况下进行交易。各位知道我是如何办到的吗?因为我要筹措交易的资金。准备一套非常周全的交易计划之后,就很容易积累资金了。正如同任何计划一样,除非你愿意严格遵守,否则再好的计划也没用。
培养纪律规范,交易必须先做好准备
每天晚上都要检讨当天的操作,并准备隔天的交易。交易不仅是9 : 30 – 4 :00 (或其他开盘时间)的工作。优秀的交易者,应该有严格的规范,必须在收盘之后与开盘之前做些必要的工作。即晚上必须检讨当天的交易状况,评估当时的未平仓部位,计划隔天的操作方针。早上开盘之前,应该把当天的计划再浏览一遍,翻阅走势图与当天的新闻,看看有没有什么值得注意之处。如果你还没有这么安排,那就每天晚上腾出一些时间研究行情,分析走势图,规划隔天的交易策略。建立部位之前,必须彻底弄清楚价格走势图在每个时间周期上的发展,标明重要的支撑与压力、趋势线、突破点、止损等等。在每个时间周期上进行这些分析确实很耗费时间,但可以让你更清楚行情的发展,成为最佳交易者。
在我所认识的交易者身上,发现表现最好的人,往往也是工作态度最认真的人。他们早来晚走,生活状况很稳定,把金融交易当作是一生的事业。从不轻视,随时都想尽办法争取成功。每天都阅读《华尔街日报》《 投资者经济日报》与相关的书籍杂志。不会放弃任何足以增添胜算的东西。会培养必要的纪律规范,并因此而获得报偿。某些人在开盘前3 分钟才到办公室,甚至来不及脱掉夹克,收盘之后又立即想离开。这些人也许能够赚钱,但如果有更严格的规范,他们可以更成功。

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